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    会计要牢记的8大现金流规则

  •   沈阳会计培训根据中国银行的一项研讨,82%的公司运营失利可以归因于营运资金办理不当。公司营运资金办理,请紧记以下十大现金流规则。

      1、获利不是现金,只是会计账务处理。

      会计账务比你梦想中要凌乱得多。获利不能用来支付账单,事实上获利会让你放松警觉。假定你付了自己的账单而你的客户却没有,那么公司运营很快就会陷入困境。你或许发明了获利但实践上没有获得任何钱。

      2、现金流无法凭直觉区分。

      不要试图用脑筋核算,有出售并不一定意味你有钱,而费用发生了也不一定意味着你现已对此支付代价。存货在转为出售本钱前,你通常要先收购、付款再储存它。

      3、添加耗费现金。

      这听起来有些荒诞,公司展开最好的时期或许会遭受最坏的形势。曾经在我们出售成果翻倍时也恰是运营最困难的一个时期,公司简直关闭。我们提前两个月开工,但推迟六个月才得到出售资金。将展开归入进来,它就比方特洛伊木马(Trojan horse),解决办法里正潜伏着疑问。是的,你当然想公司添加,我们都想强壮自己的业务,但有必要留神,因为添加要耗费现金。这归于营运本钱 (working capital)疑问,你展开得越快,就需要具有更强的融资才能。

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      4、B2B(Business-to-business)出售耗费现金。

      有个简略的观念是出售意味着金钱,但当你做直接出售给另一个终端公司的生意时,工作很少会那么简略。你把货品或效力随发货单一起送出去,对方迟些时分付款,通常是几个月后。那些公司都是好顾客,你也不能常常催讨账款,不然他们或许再也不会莅临你,所以有必要等待。当你把东西卖给分销商,他再转卖给零售商,走运的话你通常能在4~5个月后拿到钱。

      5、存货耗费现金。

      在出售前,你有必要先收购你的产品或出产好它。很或许你刚开始出售产品,你的供货商现已在要求你付款。这是个简略的经历规矩,每多1块钱存货你就会少1块钱现金。

      6、营运本钱是你最好的生存才能。

      技能上说,营运本钱是一个会计词汇,代表你的活动财物减去活动负债后剩余的有些。实践操作上说,它是你可以用来支付运营本钱和开支、等待客户还款前收购存货的银行存款。

      7、“应收账款”可以用四个字母表明。

      客户欠你的钱称为“应收账款”。这里有个方便的现金方案办法,即“应收账款每多1块钱你就少了1块钱现金”。

      8、银行不喜欢惊喜。

      提前做好方案,你无法靠现场体现去应对银行。假定你以为公司会有极好的展开远景,沈阳会计培训那么当新产品受阻或是客户无法准时支付货款时,你越快带着财务报表和实践可行的方案书去银行,就对你越好。

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